J 달튼 무역.
시장 프로필 무역 교육 | 거래자를위한 프로그램.
임의 거래와 규칙 기반 거래.
J Dalton Trading에서 우리는 재량 거래를 가르칩니다. 우리는 전술적이고 규칙에 기반한 거래 정보를 제공하는 "체계적인"상인이 아니라고 말합니다.
이것은 시장이 어떻게 기능 하는지를 이해하고자하는 소수의 상인들과 금융 성공과 심령 만족에 대한 그들의 개인적인 역할이 얼마나 중요한지에 대해 인식하고 싶어하는 소수의 상인들에게 잠재 고객 기반을 제한합니다. (최고의 상인이 종종 가장 높은 심령 욕구를 가지고 있음을 발견하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 지속적인 노력을 통해 만나는 모든 노력에 대한 숙달을 달성해야합니다.)이 상인들은 무역 학습이 시간이 지남에 따라 발전하는 기술임을 인정합니다. 그 성공은 축적 된 경험의 결과입니다.
새로운 언어를 습득하기 위해 학습 과정의 엄격함을 조명하기 위해이 간단한 은유를 생각해보십시오. 먼저 단어와 동사 시제와 품사를 외워야합니다. 그 자체가 도전적인 전망입니다. 대화를하려면 수년간의 연구가 필요합니다. 그러나 새로운 언어로 사고하기 위해서는 직관력과 깊은 지식의 양적 도약이 필요합니다. 유창함의 지표 중 하나는 실제로 두 번째 혀를 실제로 꿈꾸기 시작할 때입니다.
우리에게 연락하는 잠재 고객 대부분은 규칙 기반 거래 시스템 또는 접근 방식을 찾고 있습니다. 규칙을 사용하여 돈을 버는 것은 당연히 매우 매력적입니다. 그러나 그러한 단절된 규칙은 거의 모든 중요한 규칙을 연결, 관리 및 조화시키는 가장 중요한 규칙을 수반하지는 않습니다.
요컨대, 주어진 규칙을 문맥 적으로 볼 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 규칙에 가치가 없습니다.
이해되지 않고 문맥 적으로 적용되는 규칙은 원래의 의도와 반대되는 역할을 할 수도 있습니다. 그것은 대부분의 거래 시스템에 의심을 던지는 "맥락 적 규칙"이 부족하다.
체계적인 접근 방식의 매력은 수년간의 전문 지식 없이도 감정적 인 스트레스 감소, 확실한 이익, 개인적인 책임감 결핍 및 즉각적인 결과입니다. 그리고 규칙이 당신을 위해 돈을 벌지 않는다면, 비난은 당신이 아니라 규칙에 놓일 수 있습니다. 동시에 시스템을 선택한 이후로 모든 이익에 대한 크레딧을받을 수 있습니다.
거기에는 무언가가 규칙을 사랑합니다.
저는 최근 Scott Thorpe의 저서 「How to Think like to Einstein : 규칙을 깨뜨리는 간단한 방법」과 「숨겨진 천재를 발견하십시오.」라는 제목으로 룰이 개인 개발을 방해 할 수있는 방법에 대해 생각해 보았습니다. 재량 스킬 개발에 관심이있는 사람이라면 누구나이 책을 컬렉션에 추가하는 것이 좋습니다.
아인슈타인은 한때 "사람들은 사회 환경의 편견과는 다른 평등 주의적 의견으로 표현할 능력이 거의 없으며 대부분의 사람들은 그러한 의견을 낼 수조차 없다"고 말했다. 일화적인 증거는 계속 성공하는 단기 트레이더의 수가 극히 한정되어 있다는 것을 계속 제안합니다. 다시 말해서, 여러분이 다른 모든 사람들과 같은 방식으로 일을한다면 분배 곡선의 중간에서 끝내겠습니까? 일화 적 증거가 제시하는 것은 재정적 인 어려움을 의미합니다. 대부분의 거래자는 규칙 기반 접근 방식을 사용합니다.
사전은 규칙을 "사실로 받아 들여지고 추론의 기초로 사용할 수있는 기본 일반화"라고 정의합니다. 유효성에 대해 테스트 된 규칙 또는 규칙의 파생 방법에 대해 언급 된 것은 없습니다. 우리는 그것을 받아들이고 계속 나아가 야합니다. Thorpe는 "우리 모두는 규칙을 가지고 있습니다. 우리가 진리를 착각 한 생각의 패턴에 깊이 뿌리 박았습니다."규칙 "방해"가 형성 될 때, "모순되는 모든 생각은 무시됩니다." 그는 계속해서 : "규칙은 혁신적인 생각을 그렇게 옳게 보이기 때문에 자극합니다. 그들은 존재하는 많은 우월한 상황을 숨기고 규칙을 벗어납니다."
소프는 우리의 경험, 잘못된 가정, 반 진실, 틀린 일반성 및 습관으로 인해 우리가 신뢰할 수있는 해결책을 찾을 수 없다는 점을 지적합니다. 나는 여기서 자세히 설명 할 것이다 :이 문제는 새로운 트레이더가 학습 경험을 시작할 때 잘못된 방향으로 인도 될 때 더 커지게된다.
어떤 상품, 선물 계약 또는 주식에 영향을 미치는 어리둥절한 범위의 변수가 있습니다. 그리고이 변수들의 거의 무한한 조합과 순열이 있습니다. 순전히 규칙에 기반한 시스템이 진정으로 효과적이라면 각 가능한 배치에 대한 규칙을 제공해야합니다. 임의 거래는 끊임없이 변화하는 조건과 고도로 발달 된 유동적 지능을 바탕으로 합리적인 판단을 내릴 수있는 견고한 기초를 쌓는 것에 관한 것입니다.
규칙 기반 접근 방식의 개념은 H. L Menkeen과 Thomas Edison이 가장 좋아하는 두 개의 인용문을 생각 나게합니다.
"인간의 모든 문제에 대해 항상 깔끔하고, 그럴듯하고, 그릇된 해결책이 있습니다."
"지옥, 여기에 규칙이 없습니다. 우리는 무언가를 성취하려고합니다."
임의 거래의 힘.
규칙 기반 시스템은 상황에 따른 시장 조건을 고려하지 않으며 끊임없이 진화하는 시장 상황에 적응하지 못합니다. 다른 한편, 임의의 거래자는 시장의 변화하는 데이터를보고 해석하는 방식을 신속하게 바꿀 수 있습니다. 임의의 거래자는 매우 다양한 상황에서 시장이 어떻게 수행되는지 이해해야합니다. 임의의 거래자는 상당한 시간을 학습하고 거래에 필요한 지식을 습득해야하는 반면, 규칙 기반 또는 기계 시스템은 즉시 구현 될 수 있습니다. 지난 몇 년 동안 여러 번 말씀 드렸듯이 전문 상인이되기 위해 필요한 학습 기간은 의사, 변호사 또는 최고 운동 선수가되기 위해 필요한 기간과 비슷합니다.
규칙에 기반한 접근법은 종교적으로 뒤쫓아 온다면 심리적 인 단점, 편견, 또는 임의적 인 상인에게 종종 영향을주는 규율의 부재에 직면하지 않습니다. 자유 재량 적 거래자들은 시장 분석을 지속적으로 수행하고 있으며, 시장 시간 전과 도중에 더 많은 시간과 노력을 들여야합니다. 이 시간 요건은 또한 임의의 거래자가 성공적으로 따라갈 수있는 시장이나 증권의 수를 제한합니다.
기초 분석은 가장 자유롭고 이해하기 쉬운 일종의 임의 거래입니다. 정량적 기법과 컴퓨터 분석을 사용하면 사실상 대부분의 결과가 특정 가정을 전제로하기 때문에 "규칙"을 포함합니다. 그러나 이러한 규칙은 시장의 위상 (상황)에 따라 다르게 평가되어야합니다. 예를 들어, 상승하는 금리 시장에 대한 동일한 결과 집합은 금리가 떨어지는 환경에서 완전히 다르게 보입니다.
기술 분석은 분석 방법에 따라 두 범주 중 하나에 속할 수 있습니다. 예를 들어, 기계식 이동 평균 시스템은 규칙을 기반으로하며 시장 상황에 의존하지 않습니다. 그러나 차트 패턴을 시각적으로 해석하는 것은 상인이 현재 시장 상황에 따라 해석하는 경우 임의적 일 수 있습니다.
J 달튼 일임 트레이더에 대한 트레이딩 가이던스.
뇌가 정보를 어떻게 처리하는지 이해하는 것으로 시작하는 것이 좋습니다. 왼쪽 뇌는 정보를 순차적으로 분석하고 한 번에 하나의 기능 만 수행 할 수 있습니다. 이것은 음성에 책임이있는 반구입니다. 단어를 순서대로 유지합니다. 오른쪽 반구는 정보를 합성하고 여러 기능을 동시에 수행 할 수 있으므로 패턴을 인식하는 데 능숙합니다. 분석없이 의사 결정이 의미있는 것으로 드러나지 않는 것은 사실이지만, 문제의 정보를 종합하지 못하는 세부 사항만을 기반으로 한 의사 결정도 거의 성과가 없다고 말해야합니다.
저의 첫 번째 책인 "시장에 대한 생각 : 시장이 창출 한 정보로 힘을 얻는 방법"에서는 초보자, 상급 초급자, 유능한 분, 능숙한 분, 그리고 마지막으로 전문가 인 5 단계의 개발 단계를 안내합니다. 이 단계는 모든 기술을 완성하기 위해 반드시 수행해야하는 일반적인 진행 과정을 설명합니다. 이 프로세스를 이해하면 개인 성장 목표를 수립 할 준비가되고 개발에 대한 현실성을 높일 수 있습니다.
마인드 오버 마켓 (Market over Mind)은 기본적인 시장 프로파일 (Market Profile) ® 명명법 및 이론을 이해할 수있는 무수한 단기 전략을 가진 입문서 역할을합니다. 궁극적으로 더 긴 시간대에서 거래를 계획하고 있더라도 하루 거래의 뉘앙스를 연구함으로써 시작하는 것이 좋습니다. 모두는 그들이 거래를 시작하거나 종료하는 날에 하루 상인입니다. 그러나 Mind Over Markets는 단지 프라이머 일뿐입니다. 컨텍스트없는 "규칙"을 잊을 수있는 직관적 인 학습과 직관적 인 방법으로 교역하는 것은 상황을 파악하고 발전시키는 데 수년이 걸릴 수있는 관찰 및 경험의 소스 풀을 필요로합니다. J Dalton Trading의 교역 원리는 모든 시간대에서 동일하지만, 시간대를 시작하면 더 효율적인 논리적 인 방식으로 필요한 관측치를 축적 할 수 있습니다.
프로필의 시장 : 경매 프로세스로부터 이익을 얻는 것은 Market Profile ®의 이론을 확장합니다. 시장의 중기 및 장기 경매에 대해 자세히 설명하고 상인 시간대의 분산을 확대하며 모든 시간대에 재고 분배의 중요성을 자세히 논의합니다. 한 평론가가 쓴 것처럼 "시장에 대한 생각이 구약이라면, 프로필의 시장은 신약입니다."
일일 거래자에 대한 훌륭한 읽기.
우리의 지속적인 교육적 지원의 일환으로, J Dalton Trading은 시장에 드물지 않은 독서 교재를 제안하지만, 행동 금융 및 뇌가 정보를 처리하는 방법과 같은 주제를 탐구합니다. 그 이유는 잠재적으로 논란의 여지가있는만큼 간단합니다. 우리는 시장 이해보다는 장기적으로 자기 이해가 더 중요하다고 믿습니다. 아인슈타인이 말했듯이
"상상력은 지식보다 중요합니다."
우리는 시장 이해를 가르 칠 수 있다고 확신하지만, 자기 이해의 길에 관해서는 배우고 정보에 궁극적으로 반응하는 독특한 방식에 대한 지식을 밝히는 데 도움이되는 방향성있는 힌트와 리소스 가이드 만 제공 할 수 있습니다 위험과 무역의 약속. 예를 들어 모짜르트의 Brain과 The Fighter Pilot : Brain 's Potential의 리차드 레 스타 크 (Richard Restak, M. D.)의 책을 읽으십시오. 이 책은 제목이 암시하는 것처럼 재미있게 읽었으며 New York Times는 "당신의 두뇌를위한 개인 트레이너"라고 설명했습니다.
메타인지 능력을 키우십시오 : 사고에 대해 생각하십시오. 자신의 감정과 감정을 당신의 이익으로 바꾸십시오. 불확실성에 대한 관용을 개발하십시오. 믿을 수 없을만큼 풍부하고 매혹적인 몽타주의 창조주로서 당신의 두뇌를 생각하십시오.
우리는 연속성 - 끊임없는 교육과 실천 - 은 유능하고 임의의 상인이되기위한 가장 긍정적이고 강력한 경로라고 믿습니다. 우리의 목표는 양방향 경매 프로세스의 기본 원칙과 성공적인 상인 개발에 초점을 맞춤으로써 축적 된 경험의 힘을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는 것입니다.
프로필에있는 마인드 및 시장에서 다루는 필수 요소 통합 시장에서 생성 된 정보에 대한 이해와 해석을 심화시킵니다. 변화, 즉 기회에 투자 할 수있는 능력을 높이십시오. 확산 모델을 이해하십시오 - 깊이와 강력한 차원이 경매 프로세스에 대한 이해를 넓 힙니다. 거래 시간뿐 아니라 다른 시간대에 대한 이해와 인식을 넓힐 수 있습니다 - 시장 활동에 대한 그들의 행동 및 영향력 지배적 인시기에 대한 귀하의 인식을 개발하고 다양한 시장 환경에서 거래하기위한 전략적 및 전술적 계획을 개발하도록 돕습니다. 자기 이해 및 학습 과정에 대한 인식을 높이고이를 활용하여 이동하는 방법 당신은 당신의 거래에서 앞으로 나아갈 수 있습니다. 크고 작은 기회를 이용하고 매일 자신을 제시 할 수있는 가능성을 시각화 할 수있게 해주는 '큰 그림'의 관점을 개발하십시오.
이러한 개념을 내부화하면 지속적이고 성공적인 거래 경력을 쌓을 수있는 잠재력을 지닌 풍부하고 상황에 맞는 시장 이해를 구축 할 수 있습니다. 트레이딩은 재정적 보상, 개인 성장 및 자율을 제공하는 다른 직업과 다르지 않습니다. 그것은 심층적 인 연구와 깊은 이해가 필요합니다.
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귀하는 임의의 또는 시스템 트레이더입니까?
장단점 및 임의 및 시스템 트레이딩 전략.
모든 새로운 상인이해야하는 선택 중 하나는 임의의 상인이든 시스템 상인이든 상관 없습니다.
임의 거래는 의사 결정 기반 거래 (상인은 현재 시장 조건에 따라 어떤 거래를 할 것인지를 결정 함)이며 시스템 거래는 규칙 기반 거래입니다 (현재 거래 조건에 관계없이 거래가 결정됩니다).
임의 매매와 시스템 매매 모두 수익성이있을 가능성이 있기 때문에 매수자의 성격에 따라 결정해야합니다.
일부 거래자는 어떤 유형의 거래가 자신에게 더 적합한 지 즉시 알 수 있으며 다른 거래자는 결정을 내리기 전에 두 유형의 거래를 모두 경험해야 할 수도 있습니다.
자유 재량 무역 장단점.
임의 거래는 의사 결정 기반 거래로, 거래자가 당시 거래 할 수있는 정보를 기반으로 거래를 결정합니다. 자유 재량 적 거래자는 명확하게 정의 된 거래 규칙을 가진 거래 계획을 계속적으로 준수 할 수 있지만, 거래를 수행 할 때 재량권을 행사하고 관리 방법을 결정합니다.
예를 들어, 임의의 상인은 자신의 차트를 검토하고 긴 거래에 대한 모든 기준이 충족되었음을 알 수 있지만 당일의 변동성이 너무 낮기 때문에 거래를 거부하며, 무역에 대한 이익 목표에 도달하지 마십시오.
자유 재량 거래의 이점은 현재 시장 상황에 적응할 수 있다는 것입니다.
훌륭한 거래 시스템이있을 수 있지만 특정 시장 조건이 존재할 때 실적이 저조한 경우 해당 거래를 피할 수 있습니다. 또는 전략이 다른 조건에서 잘 수행되는 경향이있는 것을 발견하면 그 시간 동안 위치 크기를 약간 증가시켜 이익을 극대화 할 수 있습니다.
임의의 시스템의 단점은 많은 거래자들이 스스로를 추측하는 경향이 있다는 것입니다. 거래를 할 때와하지 않을 때를 결정할 때 실제로는 매우 가난 할 수 있으므로보다 체계적인 접근 방식이 더 좋을 것입니다. 임의의 시스템은 상인의 심리에 영향을 받기 쉽다. 지나치게 탐욕 스럽거나 두려운 것은 임의 거래 시스템의 수익성을 급하게 파괴 할 수 있습니다.
체계 무역 찬부 양론.
시스템 거래는 규칙 기반 거래로, 거래 결정은 전적으로 거래 시스템을 기반으로합니다. 시스템 거래 결정은 절대적이며 상인의 재량에 따라 거래를 거부 할 수있는 기회를 제공하지 않습니다. 기준이 충족되면 거래가 이루어집니다.
시스템 트레이더는 차트를 검토하여 짧은 거래에 대한 거래 시스템 요구 사항이 충족되어 더 이상의 의사 결정 프로세스없이 거래를 수행 할 수 있습니다. 비록 그들의 & # 34; 좋은 거래가 아니라고 말하고 있습니다.
시스템 트레이딩 전략은 컴퓨터가 상인 대신에이를 구현할 수 있도록 규칙이 명확하게 정의되어 있으므로 종종 자동화 될 수 있습니다. 일단 거래 시스템 요구 사항이 충족되었을 때를 인식하도록 컴퓨터 프로그램이 개발되면 프로그램은 거래자의 개입 없이도 (진입, 관리 및 퇴출을 포함하여) 거래를 할 수 있습니다.
시스템 트레이딩 전략의 장점은 트레이더의 심리적 인 변덕에 영향을받지 않는다는 것입니다. 이 시스템은 상인의 느낌에 상관없이 모든 거래를 수행합니다.
단점은 체계적인 거래 전략이 적응력이 없다는 것입니다. 조건이 충족되는 한 거래는 항상 취해지기 때문에 불리한 조건에서도 거래가 이루어집니다. 이 문제를 줄이기 위해 더 많은 규칙을 시스템에 추가 할 수 있습니다. 그러나 이는 종종 일부 수상한 거래를 없애는 결과를 낳습니다.
귀하는 임의의 또는 시스템 트레이더입니까?
임의 거래와 시스템 거래는 돈을 버는 것과 같은 목표를 가지고 있습니다. 그들은 약간 다른 방식으로 그것을 달성하지만, 장단점이 있습니다. 두 시스템은 동일한 거래를 많이 할 수도 있지만, 하나는 다른 성격에 더 잘 맞을 것입니다.
임의 거래는 모든 거래 결정 (진입, 중단 손실 및 퇴출)을 통제하고자하는 거래자와 가장 잘 어울립니다. 자유 재량 적 거래자들은 컴퓨터 프로그램에 대한 거래를 완전하게 통제한다고 생각할 때 종종 불편 함을 느낍니다. 임의 투자자는 종종 글쓰기와 원예와 같은 예술적 노력의 배경을가집니다. 그러나 자유 재량 거래는 또한 인격을 통제하는 상인과 그들의 삶의 대부분 측면에서 통제를 원하는 사람들에게 호소력을 발휘합니다. 임의 거래는 현재 시장 상황에 맞게 거래를 조정하려는 사람들에게도 해당됩니다.
반면에 시스템 트레이딩은 거래 전략에서 속도, 정확성 및 정확성과 같은 자질을 원하는 거래자와 가장 잘 호환됩니다. 시스템 거래자는 컴퓨터 프로그램이 거래 의사 결정을 내릴 수 있도록하는 것에 대해 아무런 불만이 없으며, 이것이 허용하는 책임 축소의 느낌까지도 가치있게 생각할 수도 있습니다. 시스템 트레이더는 대개 논리적 인 특성을 가지고 있으며 종종 컴퓨터 프로그래밍 및 수학과 같은 분야의 배경을 가지고 있습니다.
임의 거래와 시스템 거래의 결합.
시스템 트레이딩을 사용하는 임의의 트레이더가 될 수는 있지만, 임의의 트레이딩을 이용하는 시스템 트레이더가 될 수는 없습니다. 예를 들어 임의의 상인은 자신의 출품작에 대한 거래 시스템을 추적하고 시스템이 식별 한 모든 거래를 수행 할 수 있지만 재량에 따라 거래를 관리하고 종료 할 수 있습니다. 시스템 트레이더는 거래 시스템을 정확히 따라야하기 때문에이 옵션이 없습니다. 시스템 트레이더가 (심지어 단일 거래의 경우에도) 거래 시스템에서 벗어나면 시스템 트레이더가 아닌 임의의 상인이되었습니다.
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